股票代碼：600117 股票簡(jiǎn)稱：*ST西鋼 公告編號(hào)：臨2024-008
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l被擔(dān)保人名稱：本次擔(dān)保涉及被擔(dān)保單位共計(jì)1家，為西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏博利”）。
l本次擔(dān)保額度：新增擔(dān)保額度10,200萬(wàn)元。
l本次擔(dān)保計(jì)劃期間：擔(dān)保的期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
l本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
l本次擔(dān)保已經(jīng)公司十屆二次董事會(huì)審議通過(guò)，本次擔(dān)保單筆金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
l特別提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為零。本次擔(dān)保為新增擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為11.80%。
一、擔(dān)保情況概述
為支持西藏博利的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和保全債權(quán)人西藏銀行股份有限公司的相關(guān)債權(quán)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，公司擬同意為全資子公司西藏博利公司在西藏銀行股份有限公司申請(qǐng)期限為一年的重組借款1,200萬(wàn)元，用于西藏博利歸還欠付西藏銀行利息，待清償重組借款后，對(duì)新增流動(dòng)資金貸款9,000萬(wàn)元授信，提供三年期的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保為新增擔(dān)保10,200萬(wàn)元。
截止公告披露日，公司及其控股子公司擔(dān)保余額為零，也未對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。據(jù)此，本次新增加實(shí)際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款事項(xiàng)是否實(shí)施。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）西藏博利建筑新材料科技有限公司
1.基本情況
注冊(cè)資本：人民幣20,000萬(wàn)元
成立日期：2020年5月18日
法定代表人：趙洪成
注冊(cè)地點(diǎn)：西藏自治區(qū)拉薩市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金珠西路158號(hào)世通陽(yáng)光新城聯(lián)排別墅17棟2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：冶煉新技術(shù)、鋁合金新材料的研發(fā)及推廣應(yīng)用;礦產(chǎn)品、冶金鑄件產(chǎn)品及冶金爐料、鐵藝、建輔建材、建筑材料、勞保用品、機(jī)械設(shè)備、耐火材料、帳篷、機(jī)電產(chǎn)品及配件、汽車配件、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化工品）、百貨、電腦耗材、暖氣片、室內(nèi)裝飾裝潢材料、有色金屬、輪胎、橡膠產(chǎn)品的銷售;再生資源及廢舊物資、設(shè)備回收利用。
2.最近一年及又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)西藏博利資產(chǎn)總額為56,616.93萬(wàn)元，負(fù)債總額34,499.08萬(wàn)元，凈資產(chǎn)22,117.85萬(wàn)元； 2022年度營(yíng)業(yè)收入60,702.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)359.75萬(wàn)元。
截止2023年12月31日，未經(jīng)審計(jì)西藏博利資產(chǎn)總額為29,157.30萬(wàn)元，負(fù)債總額9,100.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)20,056.77萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入15,814.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,061.35萬(wàn)元。
3.本公司持有西藏博利100%股權(quán)，西藏博利系本公司全資子公司。
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
具體情況如下：
（一）擔(dān)保方式：保證擔(dān)保。
（二）擔(dān)保金額：10,200萬(wàn)元。
（三）擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
本次對(duì)外提供擔(dān)保的具體期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)；
本次計(jì)劃擔(dān)保事項(xiàng)尚需銀行和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，在相關(guān)協(xié)議簽署前，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求在擔(dān)保的額度范圍內(nèi)調(diào)整擔(dān)保方式并簽署擔(dān)保文件；
（四）擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆二次董事會(huì)審議通過(guò)，需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為被擔(dān)保方系公司全資子公司，資產(chǎn)權(quán)屬清晰，經(jīng)營(yíng)狀況較好，償債能力較強(qiáng)，且公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及決策能夠有效掌握，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。對(duì)其提供擔(dān)保有利于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開展，具有必要性。公司擬同意為全資子公司西藏博利公司在西藏銀行股份有限公司申請(qǐng)期限為一年的重組借款1,200萬(wàn)元，用于西藏博利歸還欠付西藏銀行利息，待清償重組借款后，對(duì)新增流動(dòng)資金貸款9,000萬(wàn)元授信，提供三年期的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見(jiàn)
（一）公司本次對(duì)外擔(dān)保是為了確保子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，被擔(dān)保公司有完善的還款計(jì)劃且有能力償還借款。
（二）公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有損害公司股東、特別是中小股東的利益。
（三）公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范制度，對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財(cái)企部、證券合規(guī)部等部門相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。
（四）公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次擔(dān)保符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，是可行的，本次擔(dān)保遵循了公平、公正、公開的原則，維護(hù)了全體股東和中小股東的利益。
根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保還需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、擔(dān)保履行的程序
本次交易已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。董事周雪峰表決棄權(quán)，原因?yàn)槟壳拔麂摴煞莨竟善比悦媾R被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)，且截至本決策披露日，公司年度審計(jì)仍在進(jìn)行中，西鋼股份公司最終擔(dān)保事項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)依據(jù)僅為初步財(cái)務(wù)測(cè)算數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并未公告，所以按照《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管》第九條管理規(guī)定，無(wú)法對(duì)該議案進(jìn)行明確判斷，遂進(jìn)行棄權(quán)表決。上述擔(dān)保的議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事專門會(huì)議認(rèn)可；董事會(huì)審議擔(dān)保議案時(shí)，獨(dú)立董事均已發(fā)表了同意上述擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司審計(jì)委員會(huì)已對(duì)本次擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行了審核，認(rèn)為本項(xiàng)擔(dān)保符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，是可行的，同時(shí)本次不存在損害公司或股東利益的情形。
七、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為零；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保余額為零，公司對(duì)關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保余額為零。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情形。
八、備查文件目錄
1.公司十屆二次董事會(huì)決議；
2.獨(dú)立董事專門會(huì)議意見(jiàn)；
3.審計(jì)委員會(huì)書面審核意見(jiàn)；
4.西藏博利營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年1月30日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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